公告日期：2022-09-20

中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2022 年 09 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中泰安悦6个月定开债

基金主代码 015933

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年09月19日

基金管理人名称 中泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中
公告依据 泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金合
同》、《中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资
基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 中泰安悦6个月定开债A 中泰安悦6个月定开债C

下属分级基金的交易代码 015933 015934

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核

证监许可【2022】1008号

准的文号

基金募集期间 自2022年07月18日至2022年09月15日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的

2022年09月19日

日期

募集有效认购总户数（单位：

279

户）

中泰安悦6个月定 中泰安悦6个

份额级别 合计

开债A 月定开债C

募集期间净认购金额（单位：

1,649,987,000.00 10,316.00 1,649,997,316.00
人民币元 ）
认购资金在募集期间产生的利

165,000.00 3.47 165,003.47
息（单位：人民币元 ）

募集份额（ 有效认购份额 1,649,987,000.00 10,316.00 1,649,997,316.00

单位： 份 利息结转的份额 165,000.00 3.47 165,003.47

） 合计 1,650,152,000.00 10,319.47 1,650,162,319.47

认购的基金份额

其中：募集 - - -

（单位：份 ）

期间基金管

占基金总份额比

理人运用固 - - -

例

有资金认购

其他需要说明的

本基金情况 - - -

事项

其中：募集 认购的基金份额

- - -

期间基金管 （单位：份 ）
理人的从……
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