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发表于 2022-10-26 00:00:00 股吧网页版
风险揭示书-蜂巢丰裕债券型证券投资基金 查看PDF原文

公告日期:2022-10-26

蜂巢丰裕债券型证券投资基金风险揭示书
您应当已经完整阅读基金合同、招募说明书、份额发售公告等法律文件,充分理解权利、义务及基金的风险收益特征,并愿意承担相应的投资风险。本揭示书将向您重点揭示产品的特有风险、特定安排、主要费用、您的重要权利、信息披露、冷静期和回访、投诉及争端解决方式等事项。
本基金为债券型证券投资基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,产品风险等级为中低风险等级(R2)。
(一)本基金的特有风险:
本基金为债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的80%,该类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。
本基金可投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。
本基金投资范围包括国债期货,可能给本基金带来额外风险,包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等,由此可能增加本基金净值的波动性。
本基金投资范围包括信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险及价格波动风险。流动性风险是指信用衍生品的交易转让过程中,因无法找到交易对手或交易对手较少,导致难以将其以合理价格变现的风险。偿付风险是指在信用衍生品存续期内,由于不可控制的市场及环境变化,创设机构可能出现经营状况不佳或创设机构的现金流与预期发生一定的偏差,从而影响信用衍生品结算的风险。价格波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体经营情况或
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利率环境出现变化引起信用衍生品交易价格波动的风险。
本基金的投资范围包括证券公司短期公司债券,由于证券公司短期公司债券非公开发行和交易,且限制投资者数量上限,潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时,受流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券,由此可能给基金净值带来不利影响或损失。
当本基金启用侧袋机制时,实施侧袋机制期间,侧袋账户份额将停止披露各类基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。
(二)本基金可能因政策变更、市场下跌、投资与市场发生背离、估值发生偏差等原因发生亏损。
(三)发生巨额赎回时,您的赎回申请可能不能全部确认。基金实施备用流动性风险管理工具的,您的申赎申请、赎回款项支付等可能受到相应影响。
(四)本基金管理费,0.30%/年;托管费,0.05%/年;本基金分为A、C两类份额,分别适用不同销售费率;其它详见招募说明书。
(五)您享有如下权利:1、分享基金收益;2、参与清算分配;3、申请赎回或转让基金份额;4、要求召开或自行召集持有人大会,并行使表决权;5、查阅或复制信息披露资料;6、监督管理人的投资运作;7、依法提起诉讼或仲裁。
(六)基金成立后,开始办理申赎前,至少每周披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值;开始办理申赎后,每个开放日的次日披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值;半年度和年度最后一日的次日,披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。每年结束之日起三个月内,披露基金年度报告;上半年结束之日起两个月内,披露基金中期报
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告;每个季度结束之日起
15个工作日内,披露基金季度报告。您可以登陆公司网站(www.hexaamc.com)或查阅指定报刊有关信息和其它临时公告。
(七)您通过柜台直销投资的,享有3分钟冷静期。交易确认后,公司将抽取一定比例客户进行回访;普通投资者(机构)通过传真交易方式投资的,至少回访两次。
(八)您可通过客服电话(400-100-3783)或电子邮件(service@hexaamc.com)进行投诉;亦可向上海国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁。
请投资者在投资前认真阅读本风险揭示书,并请在本风险揭示书后签署确认。
(以下无正文)
以上《风险揭示书》的各项内容,本人/单位已阅读并完全理解。
(请基金投资人/被授权人认真阅读后抄录)
机构公章及……
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