公告日期：2023-07-31

西部利得绿色能源混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 07 月 20 日
送出日期：2023 年 07 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 西部利得绿色能源混合 基金代码 015927

下属基金简称 西部利得绿色能源混合 A 下属基金交易代码 015927

基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2022 年 11 月 29 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 11 月 29 日

基金经理 陈保国 经理的日期

证券从业日期 2010 年 4 月 1 日

注:本基金为偏股混合型基金。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过股票与债券等资产的合理配置，充分利用研究
投资优势，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监
会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通标的股票、衍生工具（股指期货、国债期
货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级
债券、可转换债券、可分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许
投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其
投资范围 他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金还可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为 60%-95%，投资于绿色能源主题
股票占非现金基金资产的比例不低于 80%，投资于港股通标的股票的比例占股票（含
存托凭证）资产的 0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合

西部利得绿色能源混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以
内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、股指期货投
主要投资策略 资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略、资产支持证券投资
……
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