公告日期：2022-07-13

申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 7 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金

基金简称 申万菱信专精特新主题混合型发起式

基金主代码 015919

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 12 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 中信建投证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《申万
菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金基金合同》、
公告依据 《申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金招募
说明书》

下属分级基金的基金简称 申万菱信专精特新主题混合 申万菱信专精特新主题混合
型发起式 A 型发起式 C

下属分级基金的交易代码 015919 015920

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准 证监许可【2022】570 号
的文号

自 2022 年 6 月 27 日

基金募集期间

至 2022 年 7 月 8 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2022 年 7 月 12 日

期

募集有效认购总户数（单位：户） 1038

申万菱信专精特 申万菱信专精特 申万菱信专精
份额级别 新主题混合型发 新主题混合型发 特新主题混合
起式 A

起式 C 型发起式合计

募集期间净认购金额（单位：元 ） 44,447,841.42 3,657,206.70 48,105,048.12

认购资金在募集期间产生的利息 4,339.28 130.45 4,469.73
（单位：元 ）

有效认购份额 44,447,841.42 3,657,206.70 48,105,048.12

募集份额（单位： 利息结转的份 4,339.28 130.45 4,469.73
份） 额

合计 44,452,180.70 3,657,337.15 48,109,517.85

认购的基金份 - - -
额（单位：份）

占基金总份额 - - -
其中：募集期间

比例

基金管理人运用

基金管理人股东申万宏源证券有限公司于 2022 年 7 月
固有资金认购本

6 日认购申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投
基金情况 其他需要说明

资基金，适用的认购费率为 1000 元/笔。该资金作为
的事项

本基金……
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