公告日期：2024-07-19

兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金
2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业30天滚动持有中短债

基金主代码 015917

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年06月27日

报告期末基金份额总额 1,998,601,611.31份

本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资
投资目标 产的收益性、安全性、流动性，通过积极主动地投
资管理，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回
报。

投资策略 主要投资策略为资产配置策略、债券投资策略、杠
杆策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略。

中债-综合全价（1年以下）指数收益率*65%+中债-
业绩比较基准 综合全价（1-3年）指数收益率*30%+一年期定期存
款利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于
货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业30天滚动持有中短 兴业30天滚动持有中短

债A 债C

下属分级基金的交易代码 015917 015918

报告期末下属分级基金的份额总 1,887,748,159.29份 110,853,452.02份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日)
主要财务指标 兴业30天滚动持有中 兴业30天滚动持有中
短债A 短债C

1.本期已实现收益 12,764,598.86 657,529.39

2.本期利润 17,154,858.24 9……
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