公告日期：2022-06-28

兴业 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告

兴业 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基
金基金合同生效

公告

公告送出日期：2022 年 6 月 28 日

兴业 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 兴业 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金

基金简称 兴业 30 天滚动持有中短债

基金主代码 015917

基金运作方式 契约型开放式。对于每份基金份额，设定 30 天的滚动运

作期。每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎

回申请。

基金合同生效日 2022 年 6 月 27 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》以及《兴业 30 天滚动持有中短债债券型证券投

资基金基金合同》、《兴业 30 天滚动持有中短债债券型证

券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 兴业 30 天滚动持有中短债 兴业 30 天滚动持有中短债

A C

下属分级基金的交易代码 015917 015918

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2022】1047 号

基金募集期间 自 2022 年 6 月 16 日起

至 2022 年 6 月 23 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022- 06 –27

募集有效认购总户数（单位：户） 311

份额级别 兴业30天滚动 兴业30天滚动 兴业 30 天滚动
持有中短债 A 持有中短债 C 持有中短债合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 110,267,700.62 150,405,613.65 260,673,314.27

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 23,569.18 29,452.52 53,021.70
币元）

有效认购份额 110,267,700.62 150,405,613.65 260,673,314.27

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 23,569.18 29,452.52 53,021.70

合计 110,291,269.80 150,435,066.17 260,726,335.97

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 0 0 0

管理人运用固有资 位： 份）

兴业 ……
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