公告日期：2022-08-03

申万菱信养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基

金（FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 8 月 3 日

1 公告基本信息

申万菱信养老目标日期 2040 三年持有期混合型
基金名称 发起式基金中基金（FOF）

申万菱信养老目标日期 2040 三年持有期混合型
基金简称 发起式（FOF）

基金主代码 015914

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 2 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
规、《申万菱信养老目标日期 2040 三年持有期混
公告依据 合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《申
万菱信养老目标日期 2040 三年持有期混合型发
起式基金中基金（FOF）招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2022】754 号

自 2022 年 6 月 13 日

基金募集期间

至 2022 年 7 月 29 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 8 月 2 日

募集有效认购总户数（单位：户） 6,758

募集期间净认购金额（单位：元） 22,025,554.45
认购资金在募集期间产生的利息（单位：

8,657.15
元）

有效认购份额 22,025,554.45

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 8,657.15

合计 22,034,211.60

认购的基金份额 -
（单位：份）

占基金总份额比 -
其中：募集期间基金

例

管理人运用固有资 基金管理人股东申万宏源证券有限公司于 2022
金认购本基金情况 年 7 月 12 日认购申万菱信养老目标日期 2040
其他需要说明的 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
10,001,000 元，适用的认购费率为 1000 元/笔。
事项 该资金作为本基金的发起资金，自本基金基金合
……
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