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发表于 2024-05-31 09:08:39 股吧网页版
华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2024-05-31) 查看PDF原文

公告日期:2024-05-31

华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资
料概要更新

编制日期:2024年5月30日
送出日期:2024年5月31日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏鼎安一年定开债券 基金代码 015913

发起式

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司
基金合同生效日 2023-02-17

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每一年定期开放一次

开始担任本基金 2024-02-26

基金经理 文世伦 基金经理的日期

证券从业日期 2017-04-24

《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿
其他 元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基
金合同期限。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流
投资目标 动性,通过积极主动地投资管理,追求持续、稳定的收益,力争在长
期内为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
的国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机
构债券、可分离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、债券回
购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、国债期货、信用衍生
品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。

投资范围 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转换债
券的纯债部分除外)、可交换债券。

基金的投资组合比例为:基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的80%(开放期开始前一个月至开放期结束后一个月内不受此比例限
制)。开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳
的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个
交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于

交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

封闭期投资策略:主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策
略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用资产(含资产支持证券)
投资策略、利率债券投资策略、回购策略、国债期货投资策略、信用
主要投资策略 衍生品投资策略等。

开放期投资策略:开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,方便
投资人安排投资,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,
……
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