公告日期：2024-05-31

华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资
料概要更新

编制日期：2024年5月30日
送出日期：2024年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏鼎安一年定开债券 基金代码 015913

发起式

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司
基金合同生效日 2023-02-17

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每一年定期开放一次

开始担任本基金 2024-02-26

基金经理 文世伦 基金经理的日期

证券从业日期 2017-04-24

《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿
其他 元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基
金合同期限。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流
投资目标 动性，通过积极主动地投资管理，追求持续、稳定的收益，力争在长
期内为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
的国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机
构债券、可分离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、债券回
购、银行存款、货币市场工具（含同业存单）、国债期货、信用衍生
品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会相关规定）。

投资范围 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转换债
券的纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的80%（开放期开始前一个月至开放期结束后一个月内不受此比例限
制）。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳
的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个
交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于

交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

封闭期投资策略：主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策
略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用资产（含资产支持证券）
投资策略、利率债券投资策略、回购策略、国债期货投资策略、信用
主要投资策略 衍生品投资策略等。

开放期投资策略：开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，方便
投资人安排投资，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，
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