• 最近访问:
发表于 2023-10-24 09:20:09 股吧网页版
华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-24

华夏鼎安一年定期开放债券型发起式

证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏鼎安一年定开债券发起式

基金主代码 015913

交易代码 015913

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023 年 2 月 17 日

报告期末基金份额总额 10,040,892.98 份

在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、
安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,追求持续、
投资目标

稳定的收益,力争在长期内为基金份额持有人提供超越业
绩比较基准的回报。

封闭期投资策略:主要投资策略包括资产配置策略、债券
类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用资
产(含资产支持证券)投资策略、利率债券投资策略、回
购策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略等。
投资策略

开放期投资策略:开放期内,为了保证组合具有较高的流
动性,方便投资人安排投资,本基金将在遵守有关投资限
制与投资比例的前提下,主要投资于具有较高流动性的投
资品种。

业绩比较基准 中债综合指数收益率。

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于
风险收益特征

股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 139,133.91

2.本期利润 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500