公告日期：2023-02-15

兴业致远混合型证券投资基金开放日常申
购、赎回、转换及定投业务的公告

公告送出日期：2023 年 2 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 兴业致远混合型证券投资基金

基金简称 兴业致远混合

基金主代码 015911

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 29 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》以及《兴业致远混合
型证券投资基金基金合同》、《兴业致远混合型证
券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023 年 2 月 17 日

赎回起始日 2023 年 2 月 17 日

转换转入起始日 2023 年 2 月 17 日

转换转出起始日 2023 年 2 月 17 日

定期定额投资起始日 2023 年 2 月 17 日

下属分级基金的基金简称 兴业致远混合 A 兴业致远混合 C

下属分级基金的交易代码 015911 015912

该分级基金是否开放申购、赎回、转换及 是 是

定期定额投资
2 日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日
前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.1 申购金额限制

投资者通过销售机构的销售网点首次申购本基金 A 类基金份额的，单笔最低限额为人
民币 1 元，首次申购本基金 C 类基金份额的，单笔最低限额为人民币 1 元；通过基金管理人
直销中心首次申购本基金 A 类基金份额的，单笔最低限额为人民币 1 元，首次申购本基金 C
类基金份额的，单笔最低限额为人民币 1 元。投资者通过销售机构的销售网点追加申购本基
金 A 类、C 类基金份额单笔最低限额为人民币 1 元，通过基金管理人直销中心追加申购本基
金 A 类、C 类基金份额单笔最低限额为人民币 1 元。

投资者将当期分配的基金收益转基金份额时，不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费。本基金的 A 类基金
份额的申购费率由基金管理人决定，A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。投资人申购本基金 A 类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

申购金额（M,含申购费） 申购费率

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