公告日期：2022-11-30

兴业致远混合型证券投资基金基金合同生效公告

兴业致远混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 11 月 30 日

兴业致远混合型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 兴业致远混合型证券投资基金

基金简称 兴业致远混合

基金主代码 015911

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 29 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披

露管理办法》以及《兴业致远混合型证券投资基金基金

合同》、《兴业致远混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 兴业致远混合 A 兴业致远混合 C

下属分级基金的交易代码 015911 015912

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2022】1000 号

基金募集期间 自 2022 年 11 月 7 日起

至 2022 年 11 月 25 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 11 月 29 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2405

份额级别 兴业致远混合 A 兴业致远混合 C 兴 业 致 远混
合合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 46,874,124.05 241,544,055.32 288,418,179
.37

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币 22,109.75 63,611.48 85,721.23
元）

有效认购份额 46,874,124.05 241,544,055.32 288,418,179
.37

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 22,109.75 63,611.48 85,721.23

合计 46,896,233.80 241,607,666.80 288,503,900
.60

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单 0 0 0
理人运用固有资金认 位： 份）

购……
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