公告日期：2023-08-19

兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年08月16日
送出日期：2023年08月19日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴业沪深300ETF发起式 基金代码 015906

联接

基金简称A 兴业沪深300ETF发起式 基金代码A 015906

联接A

基金简称C 兴业沪深300ETF发起式 基金代码C 015907

联接C

基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2022年08月30日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

那赛男 2022年08月30日 2009年08月27日

《基金合同》生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金
合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

除"目标ETF发生相关变更情形时的处理"另有约定的以外，出现标的指数不符
其他 合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不
符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份
额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上
述事项表决未通过的，基金合同终止。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中"基金的投资"章节了解详细情况。

投资目标 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化。

本基金的标的指数为：中证指数有限公司编制并发布的沪深300指数及其
投资范围 未来可能发生的变更。

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此

外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创
业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证
券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券（含
分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产
支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他
银行存款）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交……
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