公告日期：2023-01-20

兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金

2022年第4季度报告

2022年12月31日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2023年01月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 兴业沪深300ETF发起式联接

基金主代码 015906

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年08月30日

报告期末基金份额总额 28,884,979.19份

投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目
标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。在正常市
场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准
投资策略 之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不
超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素
导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管
理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进
一步扩大。本基金并不参与目标ETF的管理。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行人民币活期存

款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金的目标ETF为股票型基金，其预期收益及预
期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市

场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标E
TF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指
数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业沪深300ETF发起式 兴业沪深300ETF发起式
联接A 联接C

下属分级基金的交易代码 015906 015907

报告期末下属分级基金的份额总 10,505,104.05份 18,37……
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