公告日期：2022-08-31

兴业沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告

兴业沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 8 月 31 日

兴业沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 兴业沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金

基金简称 兴业沪深 300ETF 发起式联接

基金主代码 015906

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 30 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》以及《兴业沪深 300 交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金基金合同》、《兴业沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说
明书》

下属分级基金的基金简称 兴业沪深 300ETF 发起式联 兴业沪深 300ETF 发起式联
接 A 接 C

下属分级基金的交易代码 015906 015907

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2022]982 号

基金募集期间 自 2022 年 8 月 15 日起

至 2022 年 8 月 26 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022-08-30

募集有效认购总户数（单位：户） 129

兴 业 沪 深 兴 业 沪 深 兴 业 沪 深
份额级别 300ETF 发起式 300ETF 发起式 300ETF发起
联接 A 联接 C 式联接合计

10,262,015.8 53,494,324.0 63,756,339
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 5 0 .85

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币 487.56 8,715.02 9,202.58
元）

10,262,015.8 53,494,324.0 63,756,339
有效认购份额 5 0 .85

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 487.56 8,715.0……
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