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公告日期:2022-09-29
东方阿尔法兴科一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
东方阿尔法兴科一年持有期混合型
证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 9 月 29 日
东方阿尔法兴科一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 东方阿尔法兴科一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 东方阿尔法兴科一年持有混合
基金主代码 015900
基金运作方式 契约型开放式。
本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限。
最短持有期限指从基金合同生效日(对认购份额而
言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基
金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起,
至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额
转换转入确认日次年的年度对应日的前一日。相应基
金份额在最短持有期限内不可办理赎回及转换转出
业务,最短持有期限届满后的下一个工作日起可以办
理赎回及转换转出业务。
基金合同生效日 2022 年 9 月 28 日
基金管理人名称 东方阿尔法基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等相关法律法规以及《东方阿尔法兴科
一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《东方阿尔法
兴科一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
旗下基金份额类别的简称 东方阿尔法兴科一年持有混 东方阿尔法兴科一年持有混
合 A 合 C
旗下基金份额类别的交易代码 015900 015901
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准 证监许可【2022】475 号
的文号
基金募集期间 自 2022 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 23 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日 2022 年 9 月 27 日
期
募集有效认购总户数(单位:户) 2,818
旗下基金份额类别 东方阿尔法兴科一 东方阿尔法兴科 合计
年持有混合 A 一年持有混合 C
募集期间净认购金额(单位:人民 215,847,967.67 50,510,618.01 266,358,585.68
币元)
认购资金在募集期间产生的利息 22,965.47 3,122.29 26,087.76
(单位:人民币元)
募集份额 有效认购份额 215,847,967.67 50,510,618.01 266,358,585.68
(单位:份) 利息结转的份额 22,965.47 3,122.29 26,087.76
东方阿尔法兴科一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
合计 ……
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