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发表于 2022-09-09 09:13:57 股吧网页版
大成基金管理有限公司关于大成元合双利债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2022-09-09


大成基金管理有限公司

关于大成元合双利债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期:2022 年 9 月 9 日

1 公告基本信息

基金名称 大成元合双利债券型发起式证券投资基金

基金简称 大成元合双利债券发起式

基金主代码 015898

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 8 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等相关法律法规以及《大成元合双利债券型发起式证券
投资基金基金合同》、《大成元合双利债券型发起式证券投资基金招
募说明书》

下属基金的基金简称 大成元合双利债券发起式 A 大成元合双利债券发起式 C

下属基金的交易代码 015898 015899

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文 证监许可【2022】1003 号


基金募集期间 2022 年 9 月 2 日起到 2022 年 9 月 6 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 9 月 7 日

募集有效认购总户数(单位:户) 78

份额级别 大成元合双利债券发 大成元合双利债券发 合计

起式 A 起式 C

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 10,005,817.00 20.00 10,005,837.00

认购资金在募集期间产生的利息(单 200.12 0.00 200.12

位:人民币元)

募 集 份 额 有效认购份额 10,005,817.00 20.00 10,005,837.00

(单位:份) 利息结转的份额 200.12 0.00 200.12

合计 10,006,017.12 20.00 10,006,037.12

募集期间基 认购的基金份额(单位: 10,000,200.02 0 10,000,200.02
金管理人运 份)

用固有资金 占基金总份额比例 99.94% 0 99.94%

认购本基金 其他需要说明的事项 无 无 无

情况

募集期间基 认购的基金份额(单位: 5077.10 5 5082.10

金管理人的 份)
从业人员认 占基金总份额比例

购本基金情 0.05% 25.00% 0.05%


募集期限届满基金是否符合法律法规 是
规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得 2022 年 9 月 8 日

书面确认的日期

注: 1、按照有关……
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