公告日期：2022-09-09

大成基金管理有限公司

关于大成元合双利债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 9 月 9 日

1 公告基本信息

基金名称 大成元合双利债券型发起式证券投资基金

基金简称 大成元合双利债券发起式

基金主代码 015898

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 8 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等相关法律法规以及《大成元合双利债券型发起式证券
投资基金基金合同》、《大成元合双利债券型发起式证券投资基金招
募说明书》

下属基金的基金简称 大成元合双利债券发起式 A 大成元合双利债券发起式 C

下属基金的交易代码 015898 015899

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文 证监许可【2022】1003 号
号

基金募集期间 2022 年 9 月 2 日起到 2022 年 9 月 6 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 9 月 7 日

募集有效认购总户数（单位：户） 78

份额级别 大成元合双利债券发 大成元合双利债券发 合计

起式 A 起式 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,005,817.00 20.00 10,005,837.00

认购资金在募集期间产生的利息（单 200.12 0.00 200.12

位：人民币元）

募 集 份 额 有效认购份额 10,005,817.00 20.00 10,005,837.00

（单位：份） 利息结转的份额 200.12 0.00 200.12

合计 10,006,017.12 20.00 10,006,037.12

募集期间基 认购的基金份额（单位： 10,000,200.02 0 10,000,200.02
金管理人运 份）

用固有资金 占基金总份额比例 99.94% 0 99.94%

认购本基金 其他需要说明的事项 无 无 无

情况

募集期间基 认购的基金份额（单位： 5077.10 5 5082.10

金管理人的 份）
从业人员认 占基金总份额比例

购本基金情 0.05% 25.00% 0.05%

况
募集期限届满基金是否符合法律法规 是
规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得 2022 年 9 月 8 日

书面确认的日期

注： 1、按照有关……
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