公告日期：2024-07-19

天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金
2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中信建投证券股份有限公司

报告送出日期:2024年07月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘中证细分化工指数发起

基金主代码 015896

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年06月17日

报告期末基金份额总额 41,503,780.51份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
投资目标 最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收
益。

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指
数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数
的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根
据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调
整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基
投资策略 金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争
获取与标的指数相似的投资收益。在正常市场情况
下，力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的
收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年
跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其
他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪

误差进一步扩大。由于标的指数编制方法调整、成
份股及其权重发生变化（包括配送股、增发、临时
调入及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和
赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其
他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金
管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，
力求降低跟踪误差。主要产品投资策略包括：大类
……
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