富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-07-12
富国上证 50 基本面精选股票型发起式证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
2023 年 07 月 12 日(信息截至:2023 年 07 月 11 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国上证 50 基本面精选股票 基金代码 015891
发起式
份额简称 富国上证 50 基本面精选股票 份额代码 015892
发起式 C
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2022 年 08 月 17 日 基金类型 股票型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
基金经理 孙彬 任职日期 2022 年 08 月 17 日
证券从业日期 2012 年 03 月 13 日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金
投资目标 资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港
股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府
支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、
中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券
回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期
货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%(其
中,本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-20%);本基金投资于
上证 50 全收益指数的成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例占非现金基
金资产的比例不低于 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约
和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。
本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性
分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理
全过程中。在股票投资方面,本基金将在上证 50 全收益指数的行业配置基础上
主要投资策略 进行优化,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业
政策导向及改革进程和经济周期调整的深入研究,结合成长投资的理念对行业
进行筛选;本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值
的研究判断,进行存托凭证的投资;在债券投资方面,本基金将采用久期控制下
的主动性投资策略;本……
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