富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-08-02
富国中证 500 基本面精选股票型发起式证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
2022 年 08 月 02 日(信息截至:2022 年 08 月 01 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国中证 500 基本面精选股 基金代码 015889
票发起式
份额简称 富国中证 500 基本面精选股 份额代码 015890
票发起式 C
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2022 年 07 月 29 日 基金类型 股票型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
基金经理 于鹏 任职日期 2022-07-29
证券从业日期 2007-03-01
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金
资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港
股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政
府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行
票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证
券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、
股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或
投资范围 监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将
其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%(其
中,本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-20%);本基金投资于
中证 500 全收益指数的成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例占非现金
基金资产的比例不低于 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货和
股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。
本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定
主要投资策略 性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管
理全过程中。在股票投资方面,本基金将在中证 500 全收益指数的行业配置基
础上进行优化,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济
与产业政策导向及改革进程和经济周期调整的深入研究,结合成长投资的理念
对行业进行筛选;本基金投资存托凭证将根据投资目标和股票投资策略,基于
对基础证券投资价值的研究……
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