公告日期：2024-06-06

富国中证 500 基本面精选股票型发起式证券投资基金（A 类份额）基
金产品资料概要更新

2024 年 06 月 06 日（信息截至：2024 年 06 月 05 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国中证 500 基本面精选股 基金代码 015889

票发起式

份额简称 富国中证 500 基本面精选股 份额代码 015889

票发起式 A

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 07 月 29 日 基金类型 股票型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

任职日期 2022 年 07 月 29 日

基金经理 于鹏

证券从业日期 2007 年 03 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金
资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、港
股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政
府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行
票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证
券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、
股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或
投资范围 监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%（其
中，本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-20%）；本基金投资于
中证 500 全收益指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金
基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货和
股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。

本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定
性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管
主要投资策略 理全过程中。在股票投资方面，本基金将在中证 500 全收益指数的行业配置基
础上进行优化，通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济
与产业政策导向及改革进程和经济周期调整的深入研究，结合成长投资的理念

对行业进行筛选；本基金投资存托凭证将根据投资目标和股票投资策略，基于
对基础证券投资价值的研究判断进行投资；在债券投资方面，本基金将采用久
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