公告日期：2024-01-22

富国中证 500 基本面精选股票型发起式证券投资基金
二 0 二三年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 01 月 22 日

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§ 1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年
1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

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§ 2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 富国中证 500 基本面精选股票发起式
基金主代码 015889
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 07 月 29 日
报告期末基金份额总
额
78,284,324.85 份
投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回
报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资
管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细
分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。在股票投资方
面，本基金将在中证 500 全收益指数的行业配置基础上进行
优化，通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国
家经济与产业政策导向及改革进程和经济周期调整的深入研
究，结合成长投资的理念对行业进行筛选；本基金投资存托凭
证将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价
值的研究判断进行投资；在债券投资方面，本基金将采用久期
控制下的主动性投资策略；本基金的股指期货、国债期货、股
票期权、资产支持证券和信用衍生品的投资策略详见法律文
件。
业绩比较基准 中证 500 全收益指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用汇率
估值折算)*10%+中债综合全价指数收益率*10%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资港股通标的
股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金
简称
富国中证 500 基本面精选
股票发起式 A
富国中证 500 基本面精选股票发
起式 C
下属分级基金的交易
代码
015889 015890
报告期末下属分级基
金的份额总额
72,699,683.08 份 5,584,641.77 份

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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（ 2023 年 10 月 01 日-2023 年 12 月 31
日）
富国中证 500 基本面精
选股票发起式 A
富国中证 500 基本面精
选股票发起式 C
1.本期已实现收益 -3,847,288.01 -293,077.58
2.本期利润 -4,079,186.41 -302,755.01
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0559 -0.0550
4.期末基金资产净值 63,096,270.15 4,805,661.73
5.期末基金份额净值 0.8679 0.8605
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上
本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（ 1）富国中证 500 基本面精选股票发起式 A
阶段 ……
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