公告日期：2022-07-30

富国中证 500 基本面精选股票型发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告日期：2022 年 7 月 30 日

1. 公告基本信息

基金名称 富国中证 500 基本面精选股票型发起式证券投资基金

基金简称 富国中证 500 基本面精选股票发起式

基金主代码 015889

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 29 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国中
证 500 基本面精选股票型发起式证券投资基金基金合同》、
《富国中证 500 基本面精选股票型发起式证券投资基金招
募说明书》

下属分级基金的基 富国中证 500 基本面精选股 富国中证 500 基本面精选股
金简称 票发起式 A 票发起式 C

下属分级基金的交 015889 015890

易代码

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]1010 号

基金募集期间 2022 年 7 月 14 日至 2022 年 7 月 27 日

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 7 月 29 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,359

富国中证 500 基 富国中证 500 基 合计

份额级别

本面精选股票发 本面精选股票发

起式 A 起式 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 98,972,494.32 5,663,203.93 104,635,698.25

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

人民币元） 13,906.76 400.63 14,307.39

有效认购份额 98,972,494.32 5,663,203.93 104,635,698.25

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 13,906.76 400.63 14,307.39

合计 98,986,401.08 5,663,604.56 104,650,005.64

认购的基金份额

（单位：份） 10,000,416.71 0.00 10,000,416.71
其中：募集期间基金

占基金总份额比

管理人运用固有资金 10.1028% 0.000% 9.5561%

例

认购本基金情况

其他需要说明的 基金管理人于 2022 年 7 月 26 日运用固有资金认购本
事项 基金 A 类基金份额，认购费用为 1000.00 元。

认购的基金份额

其中：募集期间基金 （单位：份） 1,000,486.68 10,004.58 1,010,491.26

管理人的从业人员认

购本基金情况 占基金总份额比

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