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发表于 2023-04-20 08:03:27 股吧网页版
国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金2023年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-20


国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年四月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 19

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银行业睿选混合

基金主代码 015887

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 7 日

报告期末基金份额总额 493,119,562.46 份

在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券

投资目标 等资产的合理配置、对优势行业及优质证券的把

握,力争基金资产的持续稳健增值。

1、资产配置策略:本基金根据各类资产的市场趋

势和预期收益风险的比较判别,对股票(包括 A 股、

投资策略 存托凭证和港股通标的股票等)、债券及货币市场

工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以期在

投资中达到风险和收益的优化平衡。

2、股票投资管理策略:(1)行业配置策略:本基
金管理人在进行行业配置时,将采用自上而下与自
下而上相结合的方式确定行业权重。在投资组合管
理过程中,基金管理人也将根据宏观经济形势以及
各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态
地调整。(2)优选个股策略:本基金构建股票组
合的步骤是根据定量与定性分析确定股票初选库;
基于公司基本面全面考量、筛选优势企业,运用现
金流贴现模型等估值方法,分析股票内在价值;结
合风险管理,构建股票组合并对其进行动态调整。
(3)存托凭证投资策略:本基金将根据本基金的
投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价
值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。(4)
港股通标的股票投资:本基金可通过内地与香港股
票市场交易互联互通机制适度参与港股市场投资,
以增强整体收益。
3、债券投资管理策略:本基金采取“自上而下”的
债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风
险。
4、可转换债券投资管理策略:本基金将着重于对
可转换债券对应的基础股票进行分析与研究,同时
兼顾其债券价值和转换期权价值。
5、可交换债券投资管理策略:本基金将结合对可
交换债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票
价值的综合评估,选择具有较高投资价值的可交换
债券进行投资。
6、股指期货投资管理策略:为更好地实现投资目
标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值
为目的,适度运用股指期货。

7、资产支持证券投资管理策略:本基金将深入研

究影响资产支持证券价值的多种因素,评估资产支

持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前

偿付风险,通过信用分析和流动性管理,辅以数量

化模型分析,精选经风险调整后收益率较高的品种

进行投资,力求获得长期稳定的投资收益。

业绩比较基准 中证800 指数收益率×60%+中证港股通综合指数收

……
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