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发表于 2022-09-08 07:52:42 股吧网页版
国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2022-09-08


国投瑞银基金管理有限公司关于

国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2022 年 9 月 8 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金

基金简称 国投瑞银行业睿选混合

基金主代码 015887

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 7 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》以及《国投瑞银行业睿选混合型证
券投资基金基金合同》、《国投瑞银行
业睿选混合型证券投资基金招募说明
书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的

证监许可[2022]997 号

文号

基金募集期间 自 2022 年 8 月 15 日至 2022 年 9 月 5 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 9 月 7 日

募集有效认购总户数(单位:户) 7,396

国投瑞银行业睿选 国投瑞银行业睿选

份额级别 合计

混合 A 混合 C

募集期间净认购金额(单位:元) 455,178,729.47 155,867,016.11 611,045,745.58

认购资金在募集期间产生的利息

(单位:元) 56,013.88 18,559.32 74,573.20

有效认购份额 455,178,729.47 155,867,016.11 611,045,745.58
募集份额

利息结转的份额 56,013.88 18,559.32 74,573.20
(单位:份)

合计 455,234,743.35 155,885,575.43 611,120,318.78

其中:募集期 认购的基金份额(单

间 基 金 管 理 位:份 ) 0.00 0.00 0.00

人 运 用 固 有 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

资 金 认 购 本 其他需要说明的事

基金情况 无 无 无



其中:募集期 认购的基金份额(单

间 基 金 管 理 位:份) 760,094.38 1,017,212.02 1,777,306.40

人 的 从 业 人

员 认 购 本 基 占基金总份额比例 0.17% 0.65%……
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