公告日期：2022-09-08

国投瑞银基金管理有限公司关于

国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 9 月 8 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金

基金简称 国投瑞银行业睿选混合

基金主代码 015887

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 7 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》以及《国投瑞银行业睿选混合型证
券投资基金基金合同》、《国投瑞银行
业睿选混合型证券投资基金招募说明
书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的

证监许可[2022]997 号

文号

基金募集期间 自 2022 年 8 月 15 日至 2022 年 9 月 5 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 9 月 7 日

募集有效认购总户数（单位:户） 7,396

国投瑞银行业睿选 国投瑞银行业睿选

份额级别 合计

混合 A 混合 C

募集期间净认购金额（单位：元） 455,178,729.47 155,867,016.11 611,045,745.58

认购资金在募集期间产生的利息

（单位：元） 56,013.88 18,559.32 74,573.20

有效认购份额 455,178,729.47 155,867,016.11 611,045,745.58
募集份额

利息结转的份额 56,013.88 18,559.32 74,573.20
（单位：份）

合计 455,234,743.35 155,885,575.43 611,120,318.78

其中：募集期 认购的基金份额（单

间 基 金 管 理 位：份 ） 0.00 0.00 0.00

人 运 用 固 有 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

资 金 认 购 本 其他需要说明的事

基金情况 无 无 无

项

其中：募集期 认购的基金份额（单

间 基 金 管 理 位：份） 760,094.38 1,017,212.02 1,777,306.40

人 的 从 业 人

员 认 购 本 基 占基金总份额比例 0.17% 0.65%……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。