公告日期：2024-10-25

中欧港股数字经济混合型发起式证券投资
基金（QDII）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧港股数字经济混合发起（QDII）

基金主代码 015884

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2022 年 10 月 28 日

报告期末基金份额总额 75,590,991.82 份

投资目标 本基金主要通过投资港股数字经济主题的股票，在严格控制投资
组合风险的前提下，力争获得基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金为混合型基金，以股票投资为主，本基金业绩比较基准中
股票资产部分以恒生科技指数为基准指数，对看好的部分行业适
当增加投资，对看淡的行业适当减少投资，力求获得超越业绩比
较基准的投资回报。该“锁定基准，适当灵活”的强调纪律的投
资风格有利于充分发挥本基金管理人的专业优势和团队优势；同
时对行业投资比例增减的适度控制又可以减小本基金对市场基

准的偏离，从而在适度风险基础上为投资人实现优厚的回报。

本基金所定义的港股数字经济主题是指在香港市场上市的且主

营业务符合数字经济主题的公司所发行的证券。关于数字经济的

定义，本基金参照国务院 2021 年发布的《中华人民共和国国民
经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中
的表述，即通过充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数
字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级并催生新产
业新业态新模式的经济行为。

业绩比较基准 恒生科技指数收益率×80%＋银行活期存款利率(税后)×20%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型
基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

本基金将投资于港股通标的股票，除了需要承担与内地证券投资
基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港
股通机制下市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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