中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)2024年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-19
中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧港股数字经济混合发起(QDII)
基金主代码 015884
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2022 年 10 月 28 日
报告期末基金份额总额 80,640,491.99 份
投资目标 本基金主要通过投资港股数字经济主题的股票,在严格控制投资
组合风险的前提下,力争获得基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金为混合型基金,以股票投资为主,本基金业绩比较基准中
股票资产部分以恒生科技指数为基准指数,对看好的部分行业适
当增加投资,对看淡的行业适当减少投资,力求获得超越业绩比
较基准的投资回报。该“锁定基准,适当灵活”的强调纪律的投
资风格有利于充分发挥本基金管理人的专业优势和团队优势;同
时对行业投资比例增减的适度控制又可以减小本基金对市场基
准的偏离,从而在适度风险基础上为投资人实现优厚的回报。
本基金所定义的港股数字经济主题是指在香港市场上市的且主
营业务符合数字经济主题的公司所发行的证券。关于数字经济的
定义,本基金参照国务院 2021 年发布的《中华人民共和国国民
经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中
的表述,即通过充分发挥海量数据和丰富应用场景优势,促进数
字技术与实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级并催生新产
业新业态新模式的经济行为。
业绩比较基准 恒生科技指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×20%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型
基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
本基金将投资于港股通标的股票,除了需要承担与内地证券投资
基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港
股通机制下市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
……
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