公告日期：2022-10-29

中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 10 月 29 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）

基金简称 中欧港股数字经济混合发起（QDII）

基金主代码 015884

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2022 年 10 月 28 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧港股数字经济
混合型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》、《中欧港
股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）招募说明
书》

下属分类基金的基金简称 中欧港股数字经济混合发起 中欧港股数字经济混合发起
(QDII)A (QDII)C

下属分类基金的交易代码 015884 015885

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]1016 号

基金募集期间 2022 年 10 月 17 日-2022 年 10 月 26 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 10 月 28 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 3,372

份额类别 中欧港股数字经济 中欧港股数字经济 合计

混合发起(QDII)A 混合发起(QDII)C

募集期间净认购金额 13,918,582.74 5,785,712.65 19,704,295.39
（单位：人民币元 ）
认购资金在募集期间

产生的利息（单位：人 89.19 273.72 362.91

民币元 ）

有 效 认 购 13,918,582.74 5,785,712.65 19,704,295.39
募集份额 份额

（单位： 利息结转 89.19 273.72 362.91

份 ） 的份额

合计 13,918,671.93 5,785,986.37 19,704,658.30

认 购 的 基

其中：募 金 份 额 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
集期间基 （ 单 位 ：
金管理人 份）

运用固有 占基金总 71.85% 0.00% 50.75%

资金认购 份额比例

本基金情 其他需要 认 购 日 期 为 2022

况 说明的事 年 10 月 26 日，认购 无 无

项 费为固定费用 1000

元。

其中：募 认购的基

集期间基 金份额（单 0.00 0.00 0.00

金管理人 位：份）
的从业人 占基金总

员认购本 份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是
办理基金备案手续的条件……
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