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发表于 2022-07-21 11:04:38 股吧网页版
平安盈泽1年持有期债券型基金中基金(FOF)基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-21


平安基金管理有限公司

关于平安盈泽 1 年持有期债券型基金中基金(FOF)
基金合同生效公告

公告送出日期:2022 年 7 月 21 日

1.公告基本信息

基金名称 平安盈泽 1 年持有期债券型基金中基金(FOF)

基金简称 平安盈泽 1 年持有债券(FOF)

基金主代码 015882

基金运作方式 契约型开放式。

对于本基金的各类基金份额,每份基金份额设定最短持有期,即基金
合同生效日(对认购份额而言,下同)、基金份额申购确认日(对申
购份额而言,下同)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而
言,下同)起(即最短持有期起始日),至该日 1 年后的年度对日的
前一日(即最短持有期到期日)之间的区间,若该日 1 年后的年度对
日为非工作日或不存在对应日期的,则年度对日顺延至下一个工作
日。基金份额在最短持有期内不办理赎回及转换转出业务。

每份基金份额的最短持有期结束后即进入开放持有期,期间可以办理
赎回及转换转出业务,每份基金份额的开放持有期首日为最短持有期
到期日的下一个工作日。

基金合同生效日期 2022 年 7 月 20 日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安盈泽 1 年
持有期债券型基金中基金(FOF)基金合同》、《平安盈泽 1 年持有
期债券型基金中基金(FOF)招募说明书》等

下属基金份额类别 平安盈泽 1 年持有债券(FOF)A 平安盈泽 1 年持有债券(FOF)C

下属基金份额类别代码 015882 015883

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3979 号
基金募集期间 自 2022 年 6 月 16 日至 2022 年 7 月 18 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 7 月 20 日

募集有效认购总户数(单位:户) 2,353

平安盈泽 1 年持有债 平安盈泽 1 年持有债 合计

基金份额类别

券(FOF)A 券(FOF)C

募集期间净认购金额(单位:元) 253,620,120.34 10,993,014.69 264,613,135.03

认购资金在募集期间产生的利息(单位:

80,131.36 3,381.36 83,512.72
元)

有效认购份额 253,620,120.34 10,993,014.69 264,613,135.03

募集份额(单位:份)利息结转的份额 80,131.36 3,381.36 83,512.72

合计 253,700,251.70 10,996,396.05 264,696,647.75

认购的基金份额 ……
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