公告日期：2023-06-21

汇添富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新基金产品
资料概要(2023 年 06 月 21 日更新)

编制日期：2023 年 06 月 20 日
送出日期：2023 年 06 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 汇添富中证同业存单 基金代码

AAA 指数 7 天持有期 015875

基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 中国工商银行股份有

有限公司 限公司

基金合同生效日 2022 年 06 月 10 日 上市交易所 -

上市日期 - 基金类型 混合型

交易币种 人民币 运作方式 其他开放式

开放频率 最短持有期 7 天

开始担任本基金基金 2022 年 06 月 10 日

温开强 经理的日期

基金经理 证券从业日期 2012 年 03 月 01 日

开始担任本基金基金 2023 年 03 月 16 日

许娅 经理的日期

证券从业日期 2008 年 07 月 01 日

其他 -

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。

本基金标的指数为中证同业存单 AAA 指数及其未来可能发生的变更。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目
标，本基金还可以投资于标的指数成份券及其备选成份券以外的具有良好
流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（包括国债、地方政府债券、
央行票据、政府机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券等）
、非金融企业债务融资工具（中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、
投资范围 银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、资产支持证券、债
券回购、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。本基金不投资股票等权益资产，也不投资可转换债券、
可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的
80%，本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非

现金基金资产的 80%；本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%；本基金所指的现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。

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