中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-16
中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2024年8月12日
送出日期:2024年8月16日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 中银誉享一年定期开放 基金代码 015869
债券发起式
基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2022-06-28
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每 12 个月开放
开始担任本基金 2022-07-27
田原 基金经理的日期
证券从业日期 2012-11-22
基金经理 开始担任本基金
基金经理的日期 2024-08-16
林炎滨
证券从业日期 2012-07-01
注:本基金不向个人投资者公开销售。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有
人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
和上市交易的国债、金融债、央行票据、政府支持机构债券、地方政
府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资
产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工
具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符
投资范围 合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换
债券和国债期货。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合资产配置比例:本基金投资于债券资产的比例不低于
基金资产的80%。但因开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利
益,在每次开放期前20个工作日、开放期及开放期结束后20个工作日
的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期内,本基金持有现
金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值
的5%,封闭期内,本基金不受上述5%的限制,其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理
人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向
主要投资策略 及收益率曲线分析,进行债券投资时机的选择和久期、类属配置,实
施积极的债券投资组合管理,力争获取超越业绩比较基准的稳定投资
收益。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
……
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