公告日期：2024-03-15

中银誉享一年定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年3月15日

1 公告基本信息

基金名称 中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中银誉享一年定期开放债券发起式

基金主代码 015869

基金合同生效日 2022年6月28日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金

基金合同的约定

收益分配基准日 2024年3月6日

基准日基金份额 1.0270

截止收益分配基准日的相关 净值（单位：元）

指标 基准日基金可供

分配利润（单位：45142083.28

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.131

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配。本次分红符合基金合同的相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月18日

除息日 2024年3月18日

现金红利发放日 2024年3月20日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年3月18日的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年

3月19日直接划入其基金账户。2024年3月20日起投资者可以查询本次红利再

投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂

免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换

的基金份额免收申购费用

3 其他需要提示的事项

1、目前本基金处于封闭期，暂不办理申购与赎回业务

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方
式。

3、投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投
资者在权益登记日之前（不含2024年3月18日）最后一次选择的分红方式为
准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正
确，若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销
售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的分红方式为准。如投资者希
望修改分红方式的，请务必在2024年3月15日15：00前到销售网点办理变更手
续。

4、本基金基金份额……
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