公告日期：2023-06-26

中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
开放申购、赎回业务公告

公告送出日期：2023年6月26日

1. 公告基本信息

基金名称 中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中银誉享一年定期开放债券发起式

基金主代码 015869

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 28 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

公告依据 《中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银誉

享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关约定

申购起始日 2023年6月28日

赎回起始日 2023年6月28日

2.申购、赎回业务的办理时间

根据《中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银誉享一年定

期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，中银誉享一年定期开放债券型

发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同

生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间，如果封闭期到期日的次

日为非工作日的，封闭期相应顺延。自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期

间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于2个工作日，并且最长不超过20个工作日，

本次开放的具体时间为2023年6月28日一2023年6月29日。

自2023年6月28日起，本基金进入第一个开放期，2023年6月28日为本基金本开放期的

第一个开放日，基金管理人自该日起开始办理本基金的申购、赎回业务，具体办理时间为上海

证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证

监会的要求或本基金合同的规定公告暂停本基金的申购、赎回时除外。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理本基金的申购、赎回业务。在

开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接

受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格；若投

资人在开放期最后一日业务办理时间结束后提出申购、赎回申请，视为无效申请。

3. 申购业务

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