公告日期：2024-06-28

华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 06 月 27 日
送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝中证同业存 基金代码 015864

单 AAA 指数7 天持有期

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国建设银行股份有
限公司 限公司

基金合同生效日 2022 年 06 月17 日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 混合型 交易币种 人民币

本基金每个开放日开
放申购，但投资人每笔
认购/申购的基金份额需
至少持有满 7 天，在 7
运作方式 其他开放式 开放频率 天

持有期内不能提出赎回
申请。同时，本基金开
始办理赎回业务前，投
资者不能提出赎回申
请。

开始担任本基金 2022 年 06 月 17 日

基金经理 厉卓然 基金经理的日期

证券从业日期 2013 年 04 月 01 日

其他 注：本基金基金类型为混合型（固定收益类）

本基金为其他
注：本基金基金类型为混合型（固定收益类）
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的

总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目

标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包
投资范围 括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、政
府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中
期票据等允许基金投资的非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回

购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场
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