公告日期：2023-12-19

华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
招募说明书（更新）

2023 年定期更新

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会 2022 年 5 月 17 日证监许可【2022】1031 号文注册，进行募
集。

基金管理人保证《华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》(以下简称
“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险。

本基金的标的指数为中证同业存单 AAA 指数，指数编制方法如下：

（1）证券种类：在银行间市场上市的同业存单

（2）发行期限：1 年及以下

（3）上市期限：7 天及以上

（4）主体评级：AAA

（5）付息方式：贴现式、固定利率付息、一次还本付息；

（6）加权方式：派许加权

（7）样本调整：每个交易日自动调整一次。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司官方网站，网址：
https://www.csindex.com.cn/。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金
前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等其他风险。本基金预期风险与收益低于股票型基金、高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

本基金对于每份基金份额设置 7 天持有期，投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满 7 天，
在 7 天持有期内不能提出赎回申请。因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风
险。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理赎回，对投资者存在流动性风险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起 1 个月内不能赎回的风险。

投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因
基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
本次更新招募说明书所载内容截止日为 2023 年 10 月 31 日，有关财务数据和净值表现截止日为
2023 年 9 月 30 日，数据未经审计。

原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。

目 录

一、绪言...... 1
二、释义...... 2
三、基金管理人...... 7
四、基金托管人...... 14
五、相关服务机构...... 17
六、基金的募集...... 19
七、基金的备案...... 22
八、基金份额的申购与赎回...... 23
九、基金的投资...... 32
十、基金的业绩...... 43
十一、基金的财产..……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。