华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2022-06-17
华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 6 月 17 日
华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
基金主代码 015863
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 6 月 16 日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞中
证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》、《华泰柏
瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2022]1030 号
基金募集期间 从 2022 年 6 月 1 日至 2022 年 06 月 14 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 6 月 16 日
募集有效认购总户数(单位:户) 17,596
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 5,387,902,768.47
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人
957,981.66
民币元)
有效认购份额 5,387,902,768.47
利息结转的份额 957,981.66
募集份额(单位:份)
合计 5,388,860,750.13
认 购 的 基 金 份额 0.00
其中:募集期间基金管 (单位:份)
理人运用固有资金认 占基金总份额比例 0.00%
购本基金情况 其他需要说明的事
项 无
其中:募集期间基金管 认 购 的 基 金 份额 22,631.04
理人的从业人员认购 (单位: 份)
本基金情况 占基金总份额比例 0.0004%
华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同生效公告
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
是
办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
2022 年 06 月 16 日
认的日期
注:1、按照有关规定,本基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 0。本基
金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。
3. 其他需要提示的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
本基金每个开放日开放申购,但对每份基金份额设 7 天的最短持……
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