公告日期：2023-09-28

嘉实中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 9 月 26 日
送出日期：2023 年 9 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实中证同业存单 AAA 指数 基金代码 015861

7 天持有期

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2022 年 6 月 9 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，但对
运作方式 其他开放式 开放频率 每份基金份额设置 7 天的最
短持有期限

开始担任本基金基金经 2022 年 6 月 14 日

基金经理 赵国英 理的日期

证券从业日期 2004 年 5 月 1 日

开始担任本基金基金经 2023 年 9 月 26 日

基金经理 陈硕 理的日期

证券从业日期 2014 年 4 月 1 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
作日出现前述情形的，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

注:本基金基金类型为混合型（固定收益类）。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资目标 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，将年化跟踪
误差控制在 2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基
金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还
投资范围 可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、
央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支

嘉实中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金……
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