公告日期：2024-06-21

浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 22 日
送出日期：2024 年 6 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛盛嘉一年定开债券 基金代码 015858

发起式

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 6 月 23 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 一年定期开放

开始担任本基金基金经 2022 年 6 月 23 日

基金经理 陶祺 理的日期

证券从业日期 2013 年 7 月 9 日

注：本基金基金类型为债券型（纯债债券型）
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票
据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债）、资产
支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

投资范围 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次开
放期开始前十个工作日、开放期及开放期结束后十个工作日的期间内，基金投资不受上
述比例限制；开放期内，本基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不
低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

（一）封闭期投资策略

主要投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管
理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通
过流动性考察和信用债投资策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种
积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关
投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，
满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股
票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：由于四舍五入原因，上述各类资产市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
(三)自基金合同生效以来基金每年的……
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