公告日期：2023-06-21

浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2023年度开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2023年6月21日

1公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式

基金主代码 015858

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2022年6月23日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 浦银安盛基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开募集证券投资

基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证券

公告依据 投资基金运作管理办法》、《浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证

券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《浦银安盛盛嘉一年定期

开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）

等有关规定

申购起始日 2023年6月26日

赎回起始日 2023年6月26日

转换转入起始日 2023年6月26日

转换转出起始日 2023年6月26日

定期定额投资起始日 2023年6月26日

2 日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

2.1开放日及开放时间

本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日（包括该日）起至一年后的年度对日的前

一日（包括该日）为止。首个封闭期结束之后第一个工作日（包括该日）起进入首个开放期，下

一个封闭期为首个开放期结束之日次日（包括该日）起至一年后的年度对日的前一日（包括该

日），以此类推。年度对……
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