公告日期：2022-06-24

浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 6 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式

基金主代码 015858

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 23 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安
盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募
说明书》等。

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监

会准予注册的文号 证监许可〔2022〕963 号

基金募集期间 自 2022 年 6 月 13 日至 2022 年 6 月 21 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专

户的日期 2022 年 6 月 23 日

募集有效认购总户数（单

位：户） 2

募集期间净认购金额（单

位：元） 5,009,999,500.00

认购资金在募集期间产生

的利息（单位：元） 97.22

有效认购份

额 5,009,999,500.00

募集份额
（单位： 利息结转的

份额 97.22

份）

合计 5,009,999,597.22

认购的基金

其中：募集 份额（单 10,000,097.22

期间基金管 位：份）
理人运用固 占基金总份

有资金认购 额比例 0.20%

本基金情况 其他需要说

明的事项 无

其中：募集 认购的基金

期间基金管 份额（单 0.00

理人的从业 位：份）
人员认购本 占基金总份

0.00%

基金情况 额比例
募集期限届满基金是否符

合法律法规规定的办理基 是

金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备

案手续获得书面确认的日 2022 年 6 月 23 日

期
注：1、按照有关法律规定，本基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理
人承担，不从基金资产中支付。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金，本基金的
基金经理未持有本基金。
3.发起式基金发起资金持有份额情况

发起份额占

持有份额占基 ……
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