公告日期：2023-11-17

华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券
投资基金收益分配公告

公告送出日期：2023 年 11 月 17 日

华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金收益分配公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞益安三个月定期开放
债券型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞益安三个月定开债券

基金主代码 015852

基金合同生效日 2022 年 11 月 8 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、《华泰柏瑞益安
三个月定期开放债券型证券投
资基金基金合同》、《华泰柏瑞益
安三个月定期开放债券型证券
投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 11 月 10 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0131

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 3,629,385.99

币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0760

有关年度分红次数的说明 2023 年第二次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 11 月 20 日

除息日 2023 年 11 月 20 日

现金红利发放日 2023 年 11 月 21 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金全体基金份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基

金份额的基金份额净值确定日为：2023 年 11 月 20

红利再投资相关事项的说明 日，选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投

资的基金份额将于 2023 年 11 月 21 日直接计入其

基金账户，2023 年 11 月 22 日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投

资者分配的基金收益暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择现金红利再……
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