公告日期：2023-11-10

华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 11 月 10 日
送出日期：2023 年 11 月 10 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华泰柏瑞益安三个月定开债 基金代码 015852

券

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 11 月 08 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每三个月开放一次

开始担任本基金基金经 2022 年 11 月 08 日

基金经理 罗远航 理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 01 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，
其他 本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人
大会。

若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述规定将取消、更改或补充时，则
本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准
的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的债券（包
括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部
分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构
债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及
投资范围 其他银行存款）、同业存单、信用衍生品、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不投资股票，不参与股票申购和股票增发。也不投资可转换债券（可分离交易可
转债的纯债部分除外）和可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；但应开
放期流动性需要，每个开放期开始前 10 个工作日、开放期期间及开放期结束后 10 个工
作日内不受前述比例限制。本基金在开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴
纳的交易保证金后，持有现金或……
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