公告日期：2022-11-09

华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金 基金合同生效公告

华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券
投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 11 月 9 日

华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金 基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞益安三个月定开债券

基金主代码 015852

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 8 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华
泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金基金
合同》、《华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投
资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2022]935 号

基金募集期间 自 2022 年 11 月 2 日

至 2022 年 11 月 4 日 止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 11 月 8 日

募集有效认购总户数（单位：户） 266

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 2,000,017,652.78

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 126,000.68

有效认购份额 2,000,017,652.78

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 126,000.68

合计 2,000,143,653.46

募集期间基金管理人 认购的基金份额（单位： 0.00

运用固有资金认购本 份）

基金情况 占基金总份额比例 0.00%

其他需要说明的事项 无

募集期间基金管理人 认购的基金份额（单位： 0.00

的从业人员认购本基 份）

金情况 占基金总份额比例 0.00%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是
基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2022 年 11 月 8 日

日期
注：1、按照有关规定，本基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、

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信息披露费用等费用不列入基金费用。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 0。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。
3. 其他需要提示的事项

本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。

本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起（包括基金合同生效日），至基金合同生效日后的第 3 个月度对日（如该日为非工作日或无该对应日的，则顺延至下一工作日）的前一日止；后续每个封闭期为自开放期结束之日次日起（包括该日），至该开放期结束之日次日的第 3 个月度对日（如该……
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