公告日期：2022-06-30

南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2022 年 06 月 30 日

1 公告基本信息

基金名称 南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投

资基金

基金简称 南华瑞诚一年定开债券发起式

基金主代码 015851

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2022年06月29日

基金管理人名称 南华基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

公告依据 募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其

他有关法律法规以及本基金相关法律文件等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2022】883号

基金募集期间 自2022年06月27日至2022年0

6月28日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所

（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022年06月29日

募集有效认购总户数（单位：户） 2

募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 1,509,999,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 -

币元 ）

募集份额（单位：份 ） 有效认购份额 1,509,999,000.00

利息结转的份 -

额

合计 1,509,999,000.00

认购的基金份 10,000,000.00

额（单位：份 ）

占基金总份额 0.6623%

比例

其中：募集期间基金管理人 作为本基金的发起资金，于20

运用固有资金认购本基金情 22年6月28日通过直销认购，

况 认购费用1000元，并自《南华

其他需要说明 瑞诚一年定期开放债券型发

的事项 起式证券投资基金基金合同》

生效之日起，所认购本基金份

额的持有期限不低于3年。

认购的基金份 -

其中：募集期间基金管理人 额（单位：份 ）

的从业人员认购本基金情况 占基金总份额 -

比例

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是

办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2022年06月29日

认的日期
注：1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律……
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