公告日期：2022-09-29

中信建投均衡成长混合型证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2022年9月28日

送出日期：2022年9月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中信建投均衡成长混合 基金代码 015846

基金简称A 中信建投均衡成长混合A 基金代码A 015846

基金简称C 中信建投均衡成长混合C 基金代码C 015847

基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

上市交易所及

基金合同生效日

上市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

张青 2004年1月6日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金招募说明书的“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目 本基金在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下，力争为基金份额持
标 有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券
（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持
投资范 机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中
围 国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协
议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（投资于港股通标的股票的比例占股
票资产的0-50%）。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证
金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当
程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略，通过定性与定量相结合的选股
方法，精选具有长期持续成长性且估值相对合理的成长型上市公司作为主要投资对象，
主要投

同时结合“自上而下”的行业分析和风格配置，构建行业适度集中和风格配置均衡的股
资策略

票组合。综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素，在固定收
益类资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置，确定资产的配置比例。

业绩比 中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×10%+中证综合
较基准 债指数收益率×20%

本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，
风险收

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