公告日期：2024-10-24

惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:惠升基金管理有限责任公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 惠升中债1-5年政策性金融债

基金主代码 015840

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年06月21日

报告期末基金份额总额 4,727,311,551.34份

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前
投资目标 获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及
跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优
化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性
投资策略 的成分券和备选成分券，或选择非成分券作为替
代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组
合，以实现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中债1-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活
期存款利率（税后）×5%

本基金为债券型基金，其长期平均预期风险与预期
收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型
风险收益特征 基金。

本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标
的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代

表的债券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 惠升中债1-5年政策性金 惠升中债1-5年政策性金
融债A 融债C

下属分级基金的交易代码 015840 015841

报告期末下属分级基金的份额总 4,718,759,854.76份 8,551,696.58份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024年07月01日 -……
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