公告日期：2024-09-20

惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年09月20日

1 公告基本信息

基金名称 惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 惠升中债1-5年政策性金融债

基金主代码 015840

基金合同生效日 2022年06月21日

基金管理人名称 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《惠升中债1-5年

政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《惠升中债1-5年政策性金

融债指数证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年09月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红。

下属分级基金的基金简称 惠升中债1-5年政策性金融债A 惠升中债1-5年政策性金融债C

下属分级基金的交易代码 015840 015841

基准日下属分级基金份额净值 1.0478 1.0462

截止基准日下 （单位:人民币元）

属分级基金的

相关指标 基准日下属分级基金可供分配 164,886,084.10 255,377.38

利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基 0.15 -

金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月23日

除息日 2024年09月23日

现金红利发放日 2024年09月24日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年09月2……
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