公告日期：2023-12-19

惠升中债1-5年政策性金融债指数

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月19日

1 公告基本信息

基金名称 惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 惠升中债1-5年政策性金融债

基金主代码 015840

基金合同生效日 2022年06月21日

基金管理人名称 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》、《惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金

合同》、《惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金招

募说明书》等。

收益分配基准日 2023年12月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红。

下属分级基金的基金简称 惠升中债 1-5 年政策性金融 惠升中债 1-5 年政策性金融

债A 债C

下属分级基金的交易代码 015840 015841

基准日下属分级基金份额 1.0116 1.0110

截止基准日 净值（单位:人民币元）
下属分级基

金的相关指 基准日下属分级基金可供 49,539,876.12 467,783.37

标 分配利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10 0.05 0.05

份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月20日

除息日 2023年12月20日

现金红利发放日 2023年12月21日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023

红利再投资相关事项的说明 年12月20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，该

部分基金份额于 2023 年 12 月 21 日直接计入其基金账户，

2023年12月22日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家

税收相关事项的说明 税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及

财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基
金份额享有本次分红权益。

（2）投资者通过任一销售机构按基金交易……
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