公告日期：2023-09-19

惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年09月19日

1 公告基本信息

基金名称 惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 惠升中债1-5年政策性金融债

基金主代码 015840

基金合同生效日 2022年06月21日

基金管理人名称 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《惠

升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《惠升

中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023年09月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红。

下属分级基金的基金简称 惠升中债1-5年政策性金融债 惠升中债1-5年政策性金融债

A C

下属分级基金的交易代码 015840 015841

基准日下属分级基金份额净 1.0172 1.0168

截止基准日 值（单位:人民币元）

下属分级基

金的相关指 基准日下属分级基金可供分 60,504,080.23 207.69

标 配利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10 0.10 0.10

份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年09月20日

除息日 2023年09月20日

现金红利发放日 2023年09月21日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

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