公告日期：2022-11-25

惠升中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 11 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 惠升中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 惠升中债 1-5 年政策性金融债

基金主代码 015840

基金合同生效日 2022 年 06 月 21 日

基金管理人名称 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
公告依据 资基金信息披露管理办法》、《惠升中债 1-5 年政
策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《惠升
中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金招募说
明书》等。

收益分配基准日 2022 年 11 月 23 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 惠升中债 1-5 年政策性 惠升中债 1-5 年政策性
金融债 A 金融债 C

下属分级基金的交易代码 015840 015841

基准日下属分级基金

截止基准 份额净值（单位:人民 1.0120 1.0120

日下属分 币元）
级基金的 基准日下属分级基金

相关指标 可供分配利润（单位: 37,089,394.21 17.33

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.10 0.10

位:元/10 份基金份额）
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年11月28日

除息日 2022年11月28日

现金红利发放日 2022年11月29日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
以2022年11月28日的基金份额净值为计算基准确定
红利再投资相关事项的说明 再投资份额，该部分基金份额于2022年11月29日直
接计入其基金账户，2022年11月30日起投资者可以
查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财
政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关
税收相关事项的说明 税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分
配的基金利润，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费

用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。