公告日期：2024-07-18

浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人:江苏银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月18日

§1 重要提示

浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商汇金聚瑞债券

基金主代码 015836

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年09月16日

报告期末基金份额总额 1,965,833,382.52份

本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定
投资目标 的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收
益。

本基金将在有效管理风险、保持资产较高流动性的
基础上，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资策略 本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投资组
合策略、信用债投资策略国债期货投资策略及证券
公司短期公司债券投资策略等。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

本基金属于“中低风险”品种，为债券型基金，一
风险收益特征 般市场情况下，长期平均风险和预期收益率高于货
币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浙商汇金聚瑞债券A 浙商汇金聚瑞债券C

下属分级基金的交易代码 015836 015837

报告期末下属分级基金的份额总 1,948,391,107.74份 17,442,274.78份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日)
浙商汇金聚瑞债券A 浙商汇金聚瑞债券C

1.本期已实现收益 15,472,405.99 50,942.92

2.本期利润 31,146,633.86 92,678.93

3.加权平均基金份额本期利润 0.0160 0.0123

4.期末基金资产净值 ……
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